独孤金圣：铁矿螺纹焦煤焦炭调整继续，棕榈豆油菜油再次冲高回落

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日内盘面回顾：　　2023年8月29日周二，商品期货主力合约多数下跌，纯碱跌停，跌幅9.03%，尿素跌超4%，焦煤、聚氯乙烯(PVC)、沪镍、燃油、焦炭跌超2%，纸浆、玻璃、碳酸锂跌近2%。涨幅方面，鸡蛋涨超2%，淀粉涨近2%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.00%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.48%，中证500股指期货(IC)主力合约涨2.14%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨3.01%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.05%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.11%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.12%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.25%。国内期货主力合约资金流入方面，中证1000 2309流入14.4亿，铁矿石2401流入4.73亿，沪铝2310流入2.89亿；资金流出方面，沪深300 2309流出39.84亿，上证50 2309流出12.2亿，中证500 2309流出10.59亿。日内行情多数下跌为主，上涨方面金银略表现强势一点，鸡蛋、淀粉也是意外上涨，菜油也是收红的，相比较棕榈和豆油这两个冲高回落稍微弱势，黑色系方面铁矿几次冲高也是再度回撤，螺纹热卷跟随波动，焦煤焦炭弱势运行，纯碱是弱势跌停，不少合约全部跌停了，玻璃也带动下跌，另外PVC，纸浆，尿素，塑料，燃油，乙二醇等跌的也比较多一点，其他化工相对跌的少，农副产品方面，棉花，菜粕，生猪，等等收绿。下面再看看我们常关注的一些产品。　　重点数据关注：　　22:00 美国7月JOLTs职位空缺　　22:00 美国8月谘商会消费者信心指数　　次日04:30 美国至8月25日当周API原油库存　　具体相关产品操作思路：　　棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加8418手，空头持仓增加9717手，当日合计净空头持仓增加1299手。中国和印度的棕榈油进口需求回升，8月份产地棕榈油的出口仍然较好。不过，由于8-10月份是产地棕榈油的旺产期，而且目前印尼仍然保持较强的出口意愿，所以国际市场上的棕榈油供应非常稳定，产地棕榈油仍然缺乏明显的上涨驱动，预计继续跟随其他植物油和油料作物走势波动。上个交易日行情重心还是上移了一些，暂时支撑关注77*0附近，上方压制关注8**0附近。　　尿素2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加1836手，空头持仓减少5288手，当日合计净多头持仓增加7124手。近期国内尿素故障和计划检修企业较多，加上短时局部的限产，尿素日产量继续下降。印度招标带动出口需求增加，国内尿素企业集港增加，但内贸成交清淡，局部企业出现累库，整体库存小幅增加，不过出口需求将使得企业库存短期难有明显的累积。目前国内农需处于空档期，暂无集中补货预期，复合肥企业已进入秋季肥生产旺季，企业为保障供应，装置负荷维持在中高位；板材类需求仍受地产疲弱影响维持刚需。上个交易日预计行情调整，力度有点大，暂时关注20*0-21*0附近支撑了，上方压制关注22*0-22*0附近。　　螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加25384手，空头持仓增加39241手，当日合计净空头持仓增加13857手。近日宏观政策宽松不断加码，住建部推动落实购买首套房“认房不认贷”政策措施，财政部自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。政策宽松力度加码，在一定程度上提升市场预期。楼市成交持续低迷，粗钢产量平控在部分地区逐步落地，但产量下降仍不明显，现货供需依然承压。短期螺纹盘面仍以震荡整理对待。上方压制还是继续先看37*0-37*0一线，强压制依旧是38*0附近，下方支撑关注36*0附近。　　纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加11990手，空头持仓减少195手，当日合计净多头持仓增加12185手。纯碱目前的焦点在供应端，围绕远兴和金山两大产能的投放，价格上下巨幅波动。强现实和弱预期的矛盾在价格的涨跌中表现的淋漓尽致，短期现货的紧张局面没有缓解。此前，网络上流传中国纯碱工业协会正在接受审查调查的消息。目前，部分相关的消息和视频已被删除，交易所限仓加之远兴能源1号锅炉实现量产，双重消息打击下纯碱近月合约全线跌停，目前博源银根已经开始对外销售重碱。短期行情出现跌停，但是也不过分追空，17**-17*0还是重要的支撑区间，企稳后面还能反弹19*0-19*0.　　铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10791手，空头持仓增加14252手，当日合计净空头持仓增加3461手。近日平控预期的影响有所减弱，炉料价格出现反弹，挤压成材的利润空间。同时最近现实层面，建材表需环比有所修复，库存止增转降，这在一定程度上也为铁矿的即期需求提供一定支撑。铁矿自身静态供需双强，供需差相对稳定，未来减产落地依然在市场拥有一定共识，叠加终端对于成材需求还未出现明显改善，建议对待铁矿谨慎追涨，昨日我们关注82*附近压制，日内行情两次触及之后回撤，继续关注82*附近压制，下方支撑还是先看8**附近了，跌破关注78*附近。　　免责声明：本文策略分享不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评 论转发打赏，如有转发请注明来处独孤金圣，否则按照侵权处理。

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